本站消息,8月2日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.03元,累计净值为1.082元,较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%,近3个月上涨1.5%,近6个月上涨2.49%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.87%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.11%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.74%。

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